院属各单位：

为了认真贯彻落实集团资金预算管理的相关规定，保证广大教职工报销资金的及时到账。按照学院文件精神，作如下通知。

1、院属各单位的报销业务由各单位的报账员具体办理。

2、每月24日前，各单位报账员将已经完成审批手续的报销凭证报计财处，由计财处汇总预算上报集团财务公司审批，次月审批资金到位后，对24日前报送的凭证进行付款。

3、各单位发生需要报销的业务后，报账员请及时办理审批手续，报送计财处安排资金预算。未及时上报的，当月将不按排资金报销。

4、未上报报账员名单的单位，请于2月28日前将各单位指定的报账员名单上报计财处，计财处将统一对报账员进行培训。如未按时上报名单的单位，计财处将无法安排培训，在今后的报销中如带来不便，敬请谅解。

计财处

2017年2月14日